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        財政專項資金管理制度

        發布人: 管理員 發布日期: 2019/8/9 17:15:35 瀏覽量:

        四川好亦同信息科技

        有限公司文件

         

        四川好亦同2019〕〔1                                                        簽發:但韋霖

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        財政專項資金管理制度

        為合理、有效、規范使用專項資金,完善專項資金管理流程,確保財政性資金的安全合理使用,根據國家專項資金管理有關制度及公司相關資金管理辦法,特制定本制度,請各部門及分、子公司遵照執行。

            一、專項資金的概念:

        專項資金指公司從特定資金來源形成的,或向國家、省、市相關職能管理部門進行具有特定用途的專項申請,獲得批復或批準,并劃撥到公司賬戶的資金。

            二、專項資金的類別:

        專用基金、專項撥款、專項資金和專項借款。

        三、專項資金的管理要求:

        1、各項專項資金的形成、建立、提取、使用都必須符合國家及相關直屬部門管理規定。

        2、對各種專項資金要單獨核算,劃清與生產經營資金開支的界限,不得互相占用。

        3、建立專項資金使用管理責任制,明確專項資金的管理部門,提高使用效率。

        4、在資金使用上,要堅持??顚S?,量入為出的原則,使各項專用資金正確使用并達到預期目的。

        5、建立好專項資金使用臺賬,加強專項資金的財務管理及使用監督管理。

        四、專項資金各管理部門職責:

        1、財務負責專項資金的銀行開戶、劃撥、審核、支付,資金預算、決算的編制,負責專項資金使用的審批、監督與審查,以及各項專用資金的匯總與分析。

        2、項目申請單位:根據項目歸口部門,負責各個專項資金項目可行性論證的編制,負責專項資金項目備案、申請及報批工作,負責專項資金對應項目評價、驗收與對外對上匯報工作,負責對項目承擔單位專項資金的申請進行指導,提供技術支持等。

        3、項目承擔單位:

        負責本部門專項資金項目的前期組織、項目試驗、生產運營及相關管理工作,負責資金使用臺賬的建立及情況說明,進行資金使用各階段的小結及統計,負責項目運行各階段的總結及數據統計工作,做好項目驗收準備工作。

        4、其他各相關部門:

        根據歸口及部門職責,負責專項資金項目運行各過程中的配合工作,包括項目委托外協、項目材料采購、證照申辦、運營管理等。

         五、財政專項資金的性質及使用方向

        1、 電商中央財政專項資金屬于對電子商務進農村示范工作的財政補貼,補貼資金只能用于購買固定資產、無形資產和相關服務等,企業應當建立固定資產臺賬。

        2、電商專項資金可以用于購買除不動產之外的固定資產、無形資產和相關服務。

        3、電商專項資金不能用于網絡交易平臺建設、樓堂館所建設(包括購買土地和不動產建設)、人員經費、工作經費和購買流量。

        4、其他專項資金使用,在資金規定使用范疇內。

        、專項資金的管理流程:

        1、論證:密切關注相關國家規定及相關行業信息,對符合國家、省、市有關專項資金管理辦法的項目,由項目申請單位牽頭,組織相關部門、實施單位等進行項目篩選及論證,就符合條件的項目組織材料及項目可行性報告。

        2、申請/報批:由項目申請單位會同相關部門組織申報材料,形成專項資金申請報告,報送相關歸管理部門,并就項目進展進行全程聯系及跟蹤,定時向公司匯報進展,對獲批項目及時移交公司財務及項目執行單位。

        3、劃撥/審批:財務部門在接到相關批復文件后,負責向專項資金劃撥部門提供企業專項資金指定帳戶,并及時到各級財政部門跟蹤專項資金到位情況,完善相關劃撥手續。按照專項資金申報項目,由專項資金項目使用部門按公司資金管理規定程序進行資金申請,投入項目運營。

        4、使用:專項資金使用嚴格按項目資金申報計劃執行,公司自有資金同步配套,按比例使用,不得優先使用專項資金。財務負責專項資金的管理,指定專人建立臺賬,并跟蹤、監控專項資金的全程使用,定期進行資金使用的匯總。專項資金項目工程完畢及時按規定辦理工程決算與財務結算,保證專項資金的使用安全、完整。

        5、監督:公司專項資金的使用與管理部門均為專項資金的監督部門,有權及有責任對專項資金的審批與使用進行監督。同時公司相關領導定期、不定期對專項資金的使用情況進行抽查或全面檢查,并就具體情況向公司報告。對檢查中出現的問題進行歸類,提出整改、完善意見,保證專項資金的使用到位、合理。

        6、驗收:專項資金項目要按申請計劃推進,按時完成建設任務,達到申請報告中預期的各項指標,同時由項目申請單位會同項目承擔單位、財務部門及其他相關部門,開展項目竣工(結體)驗收工作,對項目進行專項評價,并組織開展工程結算與財務結算相關工作。按期準備好專項資金使用全程項目進展、資金使用、項目驗收、項目評價材料,接受專項資金的審批部門、財政部門、審計部門等的檢查,保證資金??顚S?,維護公司形象與利益。

        、本管理辦法自文件下發之日起執行。

         

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